证券代码：002631       证券简称：德尔将来            公告编号：2024-97 债券代码：128063       债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和竣工，莫得舛误 纪录、误导性述说或要害遗漏。     终点教唆： 日 被强制赎回，特提醒“将来转债”捏券东说念主珍贵在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券交往所摘牌。                  “将来转债”捏有东说念主捏有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，冷落在住手交往日前拔除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定应用“将来转债” 的提前赎回权。现将关连事项公告如下：     一、赎回情况详细                         -1-    （一）可更正公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公建树行可更正公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公建树行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文得意， 公司 6.30 亿元可更正公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    凭据《深圳证券交往所股票上市国法》等关连规律和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公建树行可更正公司债券召募说明书》（以下简称“《可转债募 集说明书》”）的商定，本次刊行的可更正公司债券转股期自可更正公司债券发 行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个交往日起至可更正公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱辅助，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司诀别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网泄漏的《对于 可转债转股价钱辅助的公告》（公告编号顺序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网泄漏的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号顺序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条目    凭据《可转债召募说明书》，公司本次刊行的可更正公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的放纵一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可更正公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的预想公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更正公司债券捏有东说念主捏有的可更正公司债券票面总金额；   i：指可更正公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的交往日 按辅助前的转股价钱和收盘价预想，辅助后的交往日按辅助后的转股价钱和收盘 价预想。   （三）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交往日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已满足公司股票在职何联贯三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募说明书》中的有 条件赎回条目。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据   凭据《可转债召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。预想历程如下：   当期应计利息的预想公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的系数“未 来转债”捏有东说念主。   （三）赎回法子实时刻安排 教唆性公告，见告“将来转债”的债券捏有东说念主。 记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议口头   商议部门：证券部   商议电话：0512-63537615   三、其他需说明的事项 司进行转股呈报，具体转股操作冷落捏有东说念主在呈报前商议开户证券公司。 交往时刻内，“将来转债”可平常交往。 间内，“将来转债”可平常转股。   可更正公司债券捏有东说念主肯求更正成的股份须是整数股。转股时不及更正为 1                        -4- 股的可更正公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连规律，在可更正公司 债券捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可更正公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 呈报后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。   四、风险教唆   凭据赎回安排，甩掉 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各别较大， 投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者珍贵风险。   特此公告！                    德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月二日                     -5-